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溢價(%)?

基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 27.850
港元
+0.650 +2.390% 1.39億 38.71億
27.185 (+2.445%)
港元於2019/12/12
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 25.950
港元
+0.600 +2.367% 0.00 0.00
25.475 (+1.864%)
港元於2019/12/12
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 26.550
港元
+0.500 +1.919% 7.91萬 2.10百萬
26.116 (+1.663%)
港元於2019/12/12
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 85.050
港元
+1.200 +1.431% 800.00 6.74萬
83.315 (+2.082%)
港元於2019/12/12
恆生中國企業
02828.HK
恒生中國企業 109.600
港元
+1.900 +1.764% 7.64百萬 8.36億
107.530 (+1.925%)
港元於2019/12/12
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 54.450
港元
+0.800 +1.491% 2.02萬 1.10百萬
53.586 (+1.612%)
港元於2019/12/12
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 23.900
港元
+0.450 +1.919% 2.15萬 51.08萬
23.402 (+2.127%)
港元於2019/12/12
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石
02803.HK
中證財新基石經濟指數 7.290
港元
+0.160 +2.244% 5.50千 4.00萬
7.165 (+1.743%)
港元於2019/12/12
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 15.800
港元
+0.320 +2.067% 5.20千 8.21萬
16.060 (-1.617%)
港元於2019/12/13
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 15.420
港元
+0.440 +2.937% 6.73千萬 10.36億
14.949 (+3.152%)
港元於2019/12/12
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 15.360
港元
+0.420 +2.811% 4.02千萬 6.16億
15.017 (+2.281%)
港元於2019/12/12
標智滬深300
02827.HK
滬深 300 36.100
港元
+0.950 +2.703% 1.40萬 50.33萬
35.248 (+2.417%)
港元於2019/12/12
股票 - 越南 ETF
PP越南
02804.HK
MSCI 越南指數(NTR) 77.150
港元
-0.100 -0.129% 3.50千 27.20萬
76.902 (+0.323%)
港元於2019/12/12
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 79.200
港元
+0.700 +0.892% 0.00 0.00
78.470 (+0.930%)
港元於2019/12/12
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 12.380
港元
+0.220 +1.809% 2.60千 3.22萬
12.192 (+1.541%)
港元於2019/12/12
固定收益 ETF
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 116.150
港元
+1.200 +1.044% 3.25萬 3.78百萬
115.663 (+0.421%)
港元於2019/12/12
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 98.700
港元
-0.100 -0.101% 248.00 2.44萬
98.934 (-0.236%)
港元於2019/12/12
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 118.400
美元
+0.350 +0.296% 40.00 4.74千
117.976 (+0.359%)
美元於2019/12/12
股票 - 中國(中國概念股) ETF
GX中國生科
02820.HK
Solactive 中國生物科技指數NTR 66.300
港元
+0.300 +0.455% 6.16萬 4.09百萬
64.798 (+2.318%)
人民幣於2019/12/12
GX中國雲算
02826.HK
Solactive 中國雲端運算指數NTR 65.650
港元
+1.250 +1.941% 5.86萬 3.83百萬
64.610 (+1.610%)
人民幣於2019/12/12
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2019/12/13 16:08
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