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溢價(%)?

基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 27.800
港元
-0.050 -0.180% 6.18千萬 17.12億
27.728 (+0.260%)
港元於2020/02/18
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 26.300
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
26.058 (+0.928%)
港元於2020/02/18
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 27.700
港元
+0.200 +0.727% 22.76萬 6.28百萬
27.384 (+1.153%)
港元於2020/02/18
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 82.850
港元
-1.000 -1.193% 900.00 7.49萬
83.148 (-0.359%)
港元於2020/02/18
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 54.500
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
54.411 (+0.164%)
港元於2020/02/18
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 24.000
港元
-0.200 -0.826% 1.83萬 44.02萬
23.957 (+0.181%)
港元於2020/02/18
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石
02803.HK
中證財新基石經濟指數 7.120
港元
+0.030 +0.423% 0.00 0.00
7.146 (-0.358%)
港元於2020/02/18
GX中國消費
02806.HK
Solactive 中國消費品牌指數NTR(淨總回報) 55.050
港元
+1.550 +2.897% 20.00萬 1.09千萬
52.312 (+5.234%)
港元於2020/02/18
GX中國潔能
02809.HK
Solactive 中國清潔能源指數NTR(淨總回報) 61.200
港元
+0.850 +1.408% 24.41萬 1.48千萬
58.726 (+4.213%)
港元於2020/02/18
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 16.240
港元
+0.220 +1.373% 0.00 0.00
16.217 (+0.142%)
港元於2020/02/18
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 14.680
港元
+0.240 +1.662% 5.78千萬 8.43億
14.456 (+1.552%)
港元於2020/02/18
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 14.780
港元
+0.200 +1.372% 3.01千萬 4.42億
14.562 (+1.494%)
港元於2020/02/18
股票 - 越南 ETF
PP越南
02804.HK
MSCI 越南指數(NTR) 72.400
港元
+1.000 +1.401% 1.60千 11.43萬
69.949 (+3.504%)
港元於2020/02/18
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 75.500
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
75.342 (+0.210%)
港元於2020/02/18
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 13.820
港元
+0.180 +1.320% 5.58萬 76.90萬
13.572 (+1.825%)
港元於2020/02/18
固定收益 ETF
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 117.050
港元
0.000 0.000% 170.00 1.99萬
117.359 (-0.263%)
港元於2020/02/18
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 99.600
港元
0.000 0.000% 309.00 3.08萬
99.611 (-0.011%)
港元於2020/02/18
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 118.200
美元
-0.350 -0.295% 4.28千 50.63萬
118.582 (-0.322%)
美元於2020/02/18
股票 - 中國(中國概念股) ETF
GX中國生科
02820.HK
Solactive 中國生物科技指數NTR 73.200
港元
+0.100 +0.137% 16.85萬 1.23千萬
74.282 (-1.456%)
港元於2020/02/18
GX中國雲算
02826.HK
Solactive 中國雲端運算指數NTR 85.800
港元
+3.000 +3.623% 14.77萬 1.24千萬
84.908 (+1.051%)
港元於2020/02/18
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2020/02/20 15:56
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