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貝萊德世界黃金基金 (美元) A2

 
法國巴黎L1基金 全球能源股票基金 經典 資本類別(歐元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 36.53 529.89
估值日期 2020/02/24 2020/02/24
夏普比率 -0.09 0.46
3年期風險回報比率 0.15 -0.20
累積表現
  • 1個月
+8.91% +8.13%
  • 3個月
+20.09% +20.15%
  • 6個月
+9.47% +29.96%
  • 年初至今
+8.69% +13.09%
  • 1年
-17.58% -13.91%
  • 3年
+50.92% -16.17%
  • 5年
-5.19% +10.30%
  • 自發行以來
N/A N/A
年度表現
  • 2017
-17.58% -13.91%
  • 2016
+2.68% +34.60%
  • 2015
+50.92% -16.17%
  • 2014
-21.88% -10.52%
  • 2013
-5.19% +10.30%
3年年度化波幅 19.01% 21.73%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金經理 Evy Hambro & Tom Holl Fortis Investment Management USA, Inc.
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 5039750000 USD 362016000
基金貨幣 美元 歐元
主題 黃金及貴金屬 能源
地域分佈 環球 環球
基金內容
主要投資
  • 01
NEWCREST MINING LTD (7.77%) CHEVRONTEXACO (8.05%)
  • 02
BARRICK GOLD CORP (9.72%) SCHLUMBERGER LTD (3.92%)
  • 03
AGNICO EAGLE MINES LTD (7.71%) ROYAL DUTCH SHELL - CL A (6.53%)
  • 04
NEWMONT GOLDCORP CORP (9.34%) EXXON MOBIL (7.81%)
  • 05
FRANCO NEVADA CORP (4.93%) CONOCOPHILLIPS (4.80%)
  • 06
B2GOLD CORP (3.85%) SUNCOR ENERGY (4.91%)
  • 07
ANGLOGOLD ASHANTI LTD (4.36%) TOTAL (6.12%)
  • 08
ENDEAVOUR MINING CORP (3.57%) EOG RESOURCES (5.06%)
  • 09
POLYUS PAO (3.31%) BP (4.60%)
  • 10
WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.84%) VALERO ENERGY CORP (4.12%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A EUR 800
認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5%
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2%
維護費 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支)
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
日期及其他
發行日期 1994/12/30 1997/09/15
財政年度終結日 31/08 31/12
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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